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Tab.5 - Riclassificazione delle uscite effettive |
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(cifre espresse in €) |
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Consuntivo 2004 |
Preventivo 2004 |
Differenza |
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Spese generali |
1.502.385,37 |
1.441.446,00 |
60.939,37 |
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Centro Elaborazione Dati |
81.208,21 |
110.000,00 |
- 28.791,79 |
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Spese emissione ruoli |
334.022,59 |
350.610,00 |
- 16.587,41 |
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Servizio di prevenzione |
54.109,26 |
63.500,00 |
- 9.390,74 |
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Oneri patrimoniali |
269.586,17 |
230.420,00 |
39.166,17 |
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Spese di personale |
5.442.577,00 |
5.211.680,00 |
230.897,00 |
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Collaborazioni coordinate e continuative |
101.303,46 |
85.000,00 |
16.303,46 |
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Oneri di finanziamento |
21,46 |
30.988,00 |
- 30.966,54 |
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Opere di bonifica idraulica |
1.297.962,29 |
1.039.400,00 |
258.562,29 |
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Sistema di distribuzione risorse idriche |
1.788.900,42 |
1.720.611,00 |
68.289,42 |
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Spese per la certificazione |
35.196,20 |
35.000,00 |
196,20 |
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Attività in Montagna |
129.773,43 |
125.084,00 |
4.689,43 |
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Servizio di tesoreria |
2.654,72 |
2.000,00 |
654,72 |
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Totale spese di gestione |
11.039.700,58 |
10.445.739,00 |
593.961,58 |
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Spese per personale in quiescenza |
47.649,80 |
74.000,00 |
- 26.350,20 |
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Rimborso quote mutui |
281.558,00 |
281.558,00 |
0,00 |
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Totale spese di esercizio |
11.368.908,38 |
10.801.297,00 |
567.611,38 |
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Accantonamento per elezioni organi amministrativi |
26.500,00 |
26.500,00 |
0,00 |
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Accantonamento per eventi idrologici straordinari |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
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Accan.to per ricostruzione impianti e rinnovo mezzi d'opera |
65.000,00 |
65.000,00 |
0,00 |
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Accantonamento al fondo compensazione ruoli |
119.000,00 |
119.000,00 |
0,00 |
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Totale accantonamenti |
260.500,00 |
260.500,00 |
0,00 |
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Riserve per stanz.ti insufficienti |
0,00 |
115.500,00 |
- 115.500,00 |
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TOTALE USCITE |
11.629.408,38 |
11.177.297,00 |
452.111,38 |
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Rimborso rate mutui |
281.558,00 |
281.558,00 |
0,00 |
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TOTALE USCITE EFFETTIVE |
11.347.850,38 |
10.895.739,00 |
452.111,38 |
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