Tab. 5 - Riclassificazione delle
uscite effettive
(cifre espresse in €)
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Consuntivo 2005 |
Preventivo 2005 |
Differenza |
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Spese generali |
1.183.157,85 |
1.206.492,00 |
- 23.334,15 |
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Centro Elaborazione Dati |
91.975,15 |
91.900,00 |
75,15 |
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Spese emissione ruoli |
274.229,92 |
306.450,00 |
- 32.220,08 |
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Servizio di prevenzione |
27.240,62 |
70.000,00 |
- 42.759,38 |
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Oneri patrimoniali |
280.084,51 |
276.041,00 |
4.043,51 |
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Spese di personale |
6.070.255,51 |
5.756.875,00 |
313.380,51 |
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Collaborazioni
coordinate e continuative |
68.253,93 |
58.500,00 |
9.753,93 |
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Oneri di finanziamento |
15,52 |
50.000,00 |
- 49.984,48 |
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Opere di bonifica idraulica |
1.130.043,83 |
1.048.000,00 |
82.043,83 |
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Sistema di distribuzione risorse idriche |
1.893.025,50 |
1.782.308,00 |
110.717,50 |
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Spese per la certificazione |
60.821,72 |
31.000,00 |
29.821,72 |
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Attività in Montagna |
145.528,08 |
162.600,00 |
- 17.071,92 |
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Servizio di tesoreria |
3.533,51 |
4.000,00 |
- 466,49 |
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Totale spese di gestione |
11.228.165,65 |
10.844.166,00 |
383.999,65 |
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Spese per personale in quiescenza |
46.907,13 |
48.000,00 |
- 1.092,87 |
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Incentivo alla progettazione |
36.742,00 |
0,00 |
36.742,00 |
|
Rimborso quote mutui |
116.561,00 |
116.561,00 |
0,00 |
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Totale spese di esercizio |
11.428.375,78 |
11.008.727,00 |
419.648,78 |
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Accantonamento per elezioni organi amministrativi |
26.500,00 |
26.500,00 |
0,00 |
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Accantonamento per eventi idrologici straordinari |
112.000,00 |
62.000,00 |
50.000,00 |
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Accan.to per ricostruzione impianti e rinnovo mezzi d'opera |
65.000,00 |
65.000,00 |
0,00 |
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Accantonamento al fondo compensazione ruoli |
69.000,00 |
119.000,00 |
- 50.000,00 |
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Accantonamento rate mutui |
164.997,00 |
164.997,00 |
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Totale accantonamenti |
437.497,00 |
437.497,00 |
0,00 |
|
Riserve per stanz.ti insufficienti |
0,00 |
115.500,00 |
- 115.500,00 |
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TOTALE USCITE |
11.865.872,78 |
11.561.724,00 |
304.148,78 |
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Concorso alle
spese della Gestione comune |
2.092.416,63 |
2.069.781,00 |
22.635,63 |
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Contributi
destinati a rimborso rate mutui |
281.558,00 |
281.558,00 |
0,00 |
|
Utilizzo fondi |
256.982,24 |
0,00 |
256.982,24 |
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Avanzo di
esercizio |
83.438,03 |
0,00 |
83.438,03 |
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TOTALE USCITE EFFETTIVE |
14.017.151,68 |
13.349.947,00 |
667.204,68 |