Tab. 6 - Riclassificazione delle
uscite effettive
(cifre espresse in €)
|
|
Consuntivo 2006 |
Preventivo 2006 |
Differenza |
|
Spese generali |
1.363.110,66 |
1.222.645,00 |
140.465,66 |
|
Centro
Elaborazione Dati |
99.926,11 |
95.550,00 |
4.376,11 |
|
Spese emissione
ruoli |
257.383,15 |
294.150,00 |
-36.766,85 |
|
Servizio di
prevenzione |
42.775,06 |
76.000,00 |
-33.224,94 |
|
Oneri
patrimoniali |
219.766,54 |
209.250,00 |
10.516,54 |
|
Spese di
personale |
6.323.088,34 |
6.134.597,00 |
188.491,34 |
|
Collaborazioni
coordinate e continuative |
45.054,06 |
42.000,00 |
3.054,06 |
|
Oneri di
finanziamento |
1.812,72 |
50.000,00 |
-48.187,28 |
|
Opere di
bonifica idraulica |
1.341.956,35 |
1.237.000,00 |
104.956,35 |
|
Sistema di
distribuzione risorse idriche |
1.983.344,77 |
1.823.489,00 |
159.855,77 |
|
Attività in
Montagna |
156.347,25 |
164.100,00 |
-7.752,75 |
|
Spese per la
certificazione |
4.410,00 |
25.000,00 |
-20.590,00 |
|
Servizio di
tesoreria |
2.854,48 |
4.000,00 |
-1.145,52 |
|
Totale spese di gestione |
11.841.829,49 |
11.377.781,00 |
464.048,49 |
|
Spese per
personale in quiescenza |
46.069,31 |
46.000,00 |
69,31 |
|
Rimborso quote mutui |
91.568,00 |
91.568,00 |
0,00 |
|
Nuovo progetto
di bonifica |
54.044,60 |
0,00 |
54.044,60 |
|
Totale spese di esercizio |
12.033.511,40 |
11.515.349,00 |
518.162,40 |
|
Accantonamento
ex mutui |
251.417,00 |
251.417,00 |
0,00 |
|
Accantonamento
per elezioni organi amministrativi |
26.500,00 |
26.500,00 |
0,00 |
|
Accantonamento
per eventi idrologici straordinari |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
Accan.to per
ricostruzione impianti e rinnovo mezzi d'opera |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
Accantonamento
al fondo compensazione ruoli |
65.000,00 |
65.000,00 |
0,00 |
|
Totale accantonamenti |
542.917,00 |
542.917,00 |
0,00 |
|
Riserve per
stanziamenti insufficienti |
0,00 |
115.500,00 |
- 115.500,00 |
|
TOTALE USCITE |
12.576.428,40 |
12.173.766,00 |
402.662,40 |
|
Concorso alle
spese della Gestione comune |
2.250.132,13 |
2.104.210,00 |
145.922,13 |
|
Contributi
destinati a rimborso rate mutui |
-342.985,00 |
-342.985,00 |
0,00 |
|
Spese finanziate
con fondi |
78.589,10 |
0,00 |
78.589,10 |
|
Avanzo di
esercizio del 1° e 2° Distretto |
70.695,90 |
0,00 |
70.695,90 |
|
TOTALE USCITE EFFETTIVE |
14.632.860,53 |
13.934.991,00 |
697.869,53 |