Tab. 8 - Riclassificazione delle
uscite effettive
(cifre espresse in €)
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Consuntivo 2007 |
Preventivo 2007 |
Differenza |
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Spese generali |
1.409.496,56 |
1.278.999,00 |
130.497,56 |
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Centro
Elaborazione Dati |
92.560,64 |
103.000,00 |
- 10.439,36 |
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Spese emissione
ruoli |
351.622,55 |
304.250,00 |
47.372,55 |
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Servizio di
prevenzione |
79.885,36 |
59.000,00 |
20.885,36 |
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Oneri
patrimoniali |
167.771,80 |
201.250,00 |
- 33.478,20 |
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Spese di
personale |
6.535.086,26 |
6.547.885,00 |
- 12.798,74 |
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Collaborazioni
coordinate e continuative |
22.223,40 |
42.000,00 |
- 19.776,60 |
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Oneri di
finanziamento |
8,25 |
50.000,00 |
- 49.991,75 |
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Opere di
bonifica idraulica ordinarie |
1.023.114,50 |
1.104.000,00 |
- 80.885,50 |
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Opere di
bonifica idraulica straordinarie |
350.000,00 |
170.000,00 |
180.000,00 |
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Sistema di
distribuzione risorse idriche |
2.468.535,73 |
1.896.113,00 |
572.422,73 |
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Attività in Montagna |
190.398,68 |
192.410,00 |
- 2.011,32 |
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Spese per la
certificazione |
9.380,40 |
10.000,00 |
- 619,60 |
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Servizio di
tesoreria |
4.449,70 |
4.000,00 |
449,70 |
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Totale spese di gestione |
12.704.533,83 |
11.962.907,00 |
741.626,83 |
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Spese per
personale in quiescenza |
35.402,90 |
46.000,00 |
- 10.597,10 |
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Rimborso quote
mutui |
91.568,00 |
91.568,00 |
0,00 |
|
Nuovo progetto
di bonifica |
30.570,67 |
50.000,00 |
- 19.429,33 |
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Totale spese di esercizio |
12.862.075,40 |
12.150.475,00 |
711.600,40 |
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Accantonamento
ex mutui |
251.417,00 |
251.417,00 |
0,00 |
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Accantonamento
per elezioni organi amministrativi |
26.500,00 |
26.500,00 |
0,00 |
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Accantonamento
per eventi idrologici straordinari |
0,00 |
100.000,00 |
- 100.000,00 |
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Accan.to per
ricostruzione impianti e rinnovo mezzi d'opera |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
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Accantonamento
al fondo compensazione ruoli |
0,00 |
65.000,00 |
- 65.000,00 |
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Totale accantonamenti |
377.917,00 |
542.917,00 |
- 165.000,00 |
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Contributi
destinati a rimborso rate mutui |
342.985,00 |
342.985,00 |
0,00 |
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Riserve per
stanziamenti insufficienti |
0,00 |
115.500,00 |
- 115.500,00 |
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TOTALE USCITE EFFETTIVE |
12.897.007,40 |
12.465.907,00 |
431.100,40 |