Tab. 11 - Riclassificazione delle uscite effettive
(cifre espresse in €)
|
Consuntivo |
Preventivo |
Differenza |
Spese generali |
1.120.160,66 |
1.041.723,00 |
78.437,66 |
Centro Elaborazione Dati |
150.731,21 |
136.000,00 |
14.731,21 |
Spese emissione ruoli |
455.862,35 |
436.500,00 |
19.362,35 |
Servizio di prevenzione |
95.664,24 |
93.732,00 |
1.932,24 |
Oneri patrimoniali |
194.548,08 |
218.000,00 |
- 23.451,92 |
Spese di personale |
6.823.742,65 |
6.751.041,00 |
72.701,65 |
Oneri di finanziamento |
12,30 |
50.000,00 |
- 49.987,70 |
Opere di bonifica idraulica |
1.528.127,66 |
1.533.500,00 |
- 5.372,34 |
Sistema di distribuzione risorse idriche |
2.269.810,71 |
2.248.900,00 |
20.910,71 |
Attività in Montagna |
238.115,18 |
181.910,00 |
56.205,18 |
Spese per la certificazione |
56.064,00 |
10.000,00 |
46.064,00 |
Altre spese |
33.170,55 |
40.500,00 |
- 7.329,45 |
Totale uscite di gestione |
12.966.009,59 |
12.741.806,00 |
224.203,59 |
Accantonamento per elezioni organi amministrativi |
26.500,00 |
26.500,00 |
0,00 |
Accantonamento per eventi idrologici straordinari |
100.000,00 |
70.749,00 |
29.251,00 |
Accan.to per ricostruzione impianti e rinnovo mezzi d'opera |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
Accantonamento al fondo compensazione ruoli |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
Totale accantonamenti |
236.500,00 |
207.249,00 |
29.251,00 |
Concorso alle spese della Gestione comune |
2.469.267,07 |
2.513.127,00 |
- 43.859,93 |
Fondo di riserva |
0,00 |
116.052,00 |
- 116.052,00 |
TOTALE USCITE |
15.671.776,66 |
15.578.234,00 |
93.542,66 |
Ammortamento spese in c/capitale |
471.917,00 |
342.985,00 |
128.932,00 |
TOTALE SPESE |
16.143.693,66 |
15.921.219,00 |
222.474,66 |